|
|
今天最值得关注的消息是，港股地产股集体上涨，其中中国恒大和远洋集团股价盘中涨幅超过30%，碧桂园和融创中国股价也涨幅超过8%。这种涨幅对于市场来说实在是太励志了。这是在向西方经济理论挑战现代金融基石，同时也是一次大手笔的市场注入“强心针”。然而，这种涨幅也意味着着玩好了有机会做大做强，玩不好就会像溜车侧翻一样，出现严重后果。尽管目前并没有看到直接影响房地产异动的消息，但显然这与我们昨天提到的新增万亿地方债密切相关。外媒也报道称，恒大的债务问题已经取得实质性进展。然而，我仍然有些疑惑：是许老板刚刚进来，问题就迎刃而解了吗？还是说只有许老板进来，问题才有可能解决？我们所面临的问题有时非常复杂，甚至连最资深的记者都无法探清虚实。然而，有时候问题也很简单，就像“钱怎么可能都是你许家，印的嘛？”这样的问题。
但是直到晚上，汇金增持的消息传来，我才意识到：其实没有什么问题是解决不了的，只有你没有足够强大的大腿。汇金的买入可以看作是一种类似平准基金的操作。目前公开的消息是，汇金增持了四大行的股份，总金额为4.77亿。需要注意的是，这并不意味着国家队只增持了4.77亿，而是因为汇金是四大行的控股股东，因此必须进行公告。如果国家队的增持是以沪深300指数为标准的话，那么四大行在沪深300中的占比为2%+，这次增持的规模可能在300亿+左右。如果以中证800指数作为标准，增持的规模可能达到500亿+。当然，如果考虑流通市值，结果也将会有所不同。另外，我们还需要更多的信息披露，以了解国家队是否认购了宽基ETF，是否参与了房地产的融资等等。总之，这次房地产股集体上涨注入了巨大的市场活力，同时也提醒我们要谨慎面对市场波动。我们需要更多的信息披露和市场透明度，才能更好地应对市场的挑战。
这次涨幅可能遭遇更多的关注和质疑，但对于市场的健康发展来说，我们需要更多的博弈和坚守，以保持市场的稳定。重拳敲打的行业中，国防军工的下跌尤为引人注目。尽管市场整体出现反弹，但国防军工板块却呈现出与众不同的走势。其中，一些知名的“中字头”股票遭受了重创，尤其是中航重机和振华科技，它们的股价开盘即跳水，一直低迷不振。这样的情况非常罕见，如果再结合交易量来看，更加令人担忧。然而，这并不意味着市场没有任何机会。首先，汇金增持的消息落地将会给市场带来巨大的改变。尤其是在经济结构调整的过程中，我们应该关注那些与高附加值制造业和科技相关的板块。通过政策利好的支持，我们可以提升中国制造业在全球价值链中的地位。这种方式可以通过增加国内供应商在主要生产原材料中的份额来实现，从而保护国内产业免受原材料进口干扰的冲击，进一步稳定经济增长。华为所带动的消费电子困境的反转就是一个典型的例子。
而汇金增持作为一种增量逻辑，将会让市场更加相信当前是市场底部，同时也会让市场短期内迎来高度的完全打开。尽管市场位置目前较低，但即便不考虑增量资金，只考虑8-9月卖出的内资资金重新买入，也足以引发一波指数行情。然而，我们也不能忽视潜在的风险。首先是房地产行业，能否通过资产端的重新配置来实现满血复活？笔者对此持保留意见。过去只有两家房地产企业在暴雷后成功起死回生。一家是绿城，因为央企成为了它的大股东，虽然没有给予直接资金支持，但央企的信用背书让绿城撑过了难关。另一家是佳兆业，当年他们卷入贪腐案，中纪委查封了旗下房产和土地。然而，风波过去后，他们在深圳房产和土地的价值翻了一番，信用等级也得到了提升。但需要注意的是，他们的暴雷发生在房价上涨阶段，而房价上涨能够解决一切问题。相反，如果房价下跌，各种问题都会暴露出来。
恒大的问题就是一个很好的观察窗口，从野蛮生长到粗暴的一刀切，所需要付出的代价是巨大的。综上所述，尽管市场面临一些风险，但随着汇金增持的消息落地，市场信心将会大幅改观。特别是在经济结构调整中，关注高附加值制造业和科技相关产业的发展将会受到政策的支持。然而，我们也需要警惕房地产行业可能面临的挑战，以及其他一些受到重拳打击的行业。对于投资者而言，应该注意风险，同时也要抓住市场的机会。最后，让我们思考一个问题：在当前的市场环境下，你认为应该如何进行投资以获取更好的回报？请在评论中分享你的观点和建议。军工反腐即将拉开序幕，成为我们需要规避的板块。近期“文化传媒”板块也值得注意，既有新的要求，也出现了深度回调和放量现象。传统媒体可能将获得机会。随着汇金的买入，市场底部将进一步确认，指数有望上升。在这个行业中，我们需要认识到企业的命运是不可控的，但是我们可以利用机会来获得财富自由。
军工板块近期遭受割肉，迹象表明军工领域的腐败问题即将浮出水面。这是一个我们必须要警惕的板块，因为反腐行动将对军工企业产生巨大的影响。在这个板块中，我们需要谨慎行事，以避免受到不可预测的风险。除了军工板块，近期的“文化传媒”板块也值得我们的注意。一方面，政府提出了对文化思想的新要求，称为“七个着力”。这些着力点给了我们明确的方向，我们应该抓住机会，努力发展。然而，令人担忧的是，有些企业似乎并没有将这些要求当回事，缺乏积极的行动。另一方面，传媒板块出现了深度回调和放量现象。特别需要注意的是，由于互联网宣传的翻车现象，这次发展可能采取更加可控的方式，比如加强线下和出版方面的发展。这也意味着传统媒体可能会有机会获得更多的市场份额。随着汇金的买入，市场底部将进一步确认。汇金的买入行为表明他们对市场前景的乐观态度，这将极大概率激发市场的风险偏好。因此，我们可以对10月份的指数表现抱有期待。
根据我的小预测，沪深300指数很有可能站上4000点以上，而创业板指数可能达到2200点以上。这是一个乐观的预测，但是我们不能对老天爷掉以轻心。在这个行业中，我们需要认识到企业的命运是不可控的。就像农民伯伯依靠天吃饭一样，我们无法完全掌控市场的走势。然而，我们可以通过抓住机会来获得财富自由。对于那些已经在这个行业中失去了机会的人来说，他们是有发言权的，我们应该虚心听取他们的建议。综上所述，军工反腐即将拉开序幕，成为我们需要规避的板块。同时，我们应该关注“文化传媒”板块的新动向，抓住机会发展。随着汇金的买入，市场底部将进一步确认，指数有望上升。在这个行业中，我们需要认识到企业的命运是不可控的，但是我们可以通过抓住机会来获得财富自由。有关读者的问题是：你对军工反腐行动有何看法？请在评论中分享你的观点。
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！ |
|
发表于 2023-10-12 02:48:58
